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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 103,050 | 109,610 | 6,560 |
Convertibles | 1,650 | 1,650 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,036 | 80,706 |
Gobierno | 8,900 | 9,538 |
Derivado | 0,021 | 21,466 |
Titulizado | 1,110 | 4,793 |
Efectivo | -4,721 | 10,826 |
Número de posiciones en largo: 136
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 11,85 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2,91 | 98,96 | +0,03% | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 1,58 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | XS1960248919 | 1,56 | - | - | |
BPCE SA 1.652% | - | 1,55 | - | - | |
Electricite de France SA 3.75% | FR001400M9L7 | 1,52 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1% | XS2228897158 | 1,50 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.625% | XS2705604077 | 1,45 | - | - | |
AIB Group PLC 0.5% | XS2343340852 | 1,40 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.875% | FR0014009UH8 | 1,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko I T EUR | 3,54B | 3,64 | 2,40 | 0,65 | ||
Nordea Korko I K EUR | 3,54B | 3,64 | 2,40 | 0,65 | ||
Nordea Korko B T EUR | 3,54B | 3,60 | 2,37 | 0,62 | ||
Nordea Korko B K EUR | 3,54B | 3,60 | 2,37 | 0,62 | ||
Nordea Korko A K EUR | 3,54B | 3,56 | 2,33 | 0,59 |
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