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Nordea Valtionlaina Aaa A K Eur (0P0000RX7S)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019286

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordea Valtionlaina AAA A K EUR (0P0000RX7S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Valtionlaina AAA A K EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,070	37,590	16,520
Bonos	78,930	93,090	14,160

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70,107	72,848
Derivado	30,733	7,860
Titulizado	8,824	8,472
Efectivo	-9,664	10,229

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	12,46	86,600	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	10,70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	7,55	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7,28	78,210	+0,21%
alemán a 30 años	DE0001135432	6,71	2,562	-0,04%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,69	93,690	-0,06%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5,50	90,990	0,00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	5,30	99,15	+0,17%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,20	98,97	+0,03%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	4,80	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nordea Korko S K EUR	3,4B	3,69	2,42	0,65
Nordea Korko I T EUR	3,4B	3,64	2,40	0,65
Nordea Korko I K EUR	3,4B	3,64	2,40	0,65
Nordea Korko B T EUR	3,4B	3,60	2,37	0,62
Nordea Korko B K EUR	3,4B	3,60	2,37	0,62

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