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Bond Strategia Conservativa A (0P00000U9T)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001440079

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00000U9T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordfondo Liquidit Classe A (0P00000U9T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordfondo Liquidit Classe A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22,360	22,460	0,100
Bonos	77,670	77,670	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85,925	33,255
Efectivo	11,981	35,184
Corporativo	2,127	26,149

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of)	IT0005624447	6,67	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	6,26	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,45	100,727	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	5,27	-	-
European Union	EU000A3L28B4	4,67	-	-
European Union	EU000A3L48E6	4,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PS3	4,05	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	4,05	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3,98	98,799	+0,02%
France (Republic Of)	FR0128690650	3,93	-	-

Principales fondos de bonos de Sella SGR S.p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nordfondo Liquidit Classe C	1,11B	3,79	2,22	0,68
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175,27M	3,67	-1,74	0,13
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175,27M	4,19	-1,22	0,65
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	135,49M	3,15	1,26	0,20
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	135,49M	3,43	1,50	0,45

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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