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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47,360 | 49,930 | 2,570 |
Bonos | 52,670 | 52,670 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,434 | 32,679 |
Efectivo | 13,330 | 32,139 |
Corporativo | 2,264 | 30,028 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | FR0128537141 | 10,75 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 8,61 | 100,159 | -0,01% | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 6,87 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379379 | 6,45 | - | - | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 5,25 | 98,012 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128379452 | 4,51 | - | - | |
European Union | EU000A3L0VR7 | 4,37 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537190 | 4,30 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ET2 | 4,06 | - | - | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 3,66 | 97,828 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 984,3M | 2,37 | 1,56 | 0,29 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 178,65M | 1,99 | -2,44 | 0,56 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 178,65M | 1,65 | -2,96 | 0,04 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 125,17M | 1,90 | 0,79 | 0,07 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 125,17M | 2,09 | 1,03 | 0,32 |
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