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Bond Strategia Prudente B (0P0000W8C5)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 135,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0004838337

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000W8C5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B (0P0000W8C5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,470	12,880	0,410
Bonos	87,650	87,650	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,544	35,705
Efectivo	7,215	17,868
Corporativo	6,369	49,454

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6,00	100,750	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128690692	5,58	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5,41	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,97	100,980	-0,37%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,60	100,724	-0,02%
European Union	EU000A3L48E6	4,47	-	-
France (Republic Of)	FR0128690650	4,12	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,81	100,690	+0,46%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3,71	98,844	+0,02%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,48	101,630	+0,02%

Principales fondos de bonos de Sella SGR S.p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nordfondo Liquidit Classe A	1,11B	3,54	1,95	0,41
Nordfondo Liquidit Classe C	1,11B	3,79	2,22	0,68
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175,27M	3,67	-1,74	0,13
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175,27M	4,19	-1,22	0,65
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	135,49M	3,43	1,50	0,45

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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