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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,080 | 31,970 | 17,890 |
Acciones | 0,020 | 0,060 | 0,040 |
Bonos | 78,460 | 99,010 | 20,550 |
Convertibles | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Preferentes | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Otros | 6,300 | 6,310 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,593 | 21,695 |
Precio/Valor contable | 1,016 | 1,807 |
Precio/Ventas | 2,350 | 1.326,850 |
Precio/Flujo de caja | 5,459 | 6,408 |
Rendimiento del dividendo | 3,929 | 4,167 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 21,888 | 12,780 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47,760 | 59,837 |
Corporativo | 30,340 | 48,937 |
Derivado | -0,342 | 84,436 |
Efectivo | 14,126 | 35,179 |
Titulizado | 1,187 | 14,128 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Icosa Cat Bond Fund I USD Acc | LI1288551529 | 6,31 | - | - | |
GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc USD | LU1706949374 | 6,25 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 5,33 | - | - | |
Nomura Fds CorpHyb Bd I EUR Acc | IE000PY311L1 | 5,20 | - | - | |
Aramea Rendite Plus PF | DE000A141WC2 | 4,98 | 100,420 | +0,06% | |
FTGF BW Glb FI Abs Ret PR EURH Acc | IE00B5VBQV99 | 4,81 | - | - | |
European Investment Bank | XS2552878857 | 4,75 | - | - | |
Xtrackers India Government Bond UCITS 1C USD Acc | IE000QVYFUT7 | 4,71 | 36,76 | 0,00% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR | LU0628638032 | 4,53 | 13,765 | +0,05% | |
United States Treasury Bonds | - | 4,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordlux Renten A Acc | 41,83M | 4,40 | 0,62 | 1,01 | ||
LBBW Opti Return A | 2,33M | -0,52 | -7,53 | -3,66 | ||
LBBW Opti Return T | 2,33M | -0,51 | -7,53 | -3,66 |
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