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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53,720 | 56,400 | 2,680 |
Bonos | 46,280 | 101,800 | 55,520 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58,641 | 40,240 |
Efectivo | 55,559 | 16,658 |
Derivado | -22,681 | 5,889 |
Corporativo | 2,472 | 47,751 |
Titulizado | 1,787 | 4,378 |
Número de posiciones en largo: 54
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain(Kingdom Of) | ES00000120S9 | 9,71 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6,30 | 98,20 | 0,00% | |
10 Year US Treasury Note Future June15 | - | 4,05 | - | - | |
Italy(Rep Of) 0.14% | IT0004938186 | 3,83 | - | - | |
alemán a 8 años | DE0001135408 | 3,64 | 2,382 | -1,16% | |
Spain(Kingdom Of) | ES0L01509188 | 3,30 | - | - | |
Spain(Kingdom Of) | ES0L01512117 | 3,30 | - | - | |
EURO INV BANK 1.375% | XS0918749622 | 3,19 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2,89 | 96,60 | +0,02% | |
Spain(Kingdom Of) 5.4% | ES00000123U9 | 2,83 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 570,28M | 0,67 | 1,09 | 0,08 | ||
BBVA Renta Fija PP | 211,6M | -1,71 | -2,49 | -0,96 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 176,73M | -2,70 | -2,22 | - | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 77,87M | -0,73 | 0,10 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 54,2M | 0,67 | 1,09 | 0,06 |
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