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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,68M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000PRYD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Norpension Renta Fija EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	53,720	56,400	2,680
Bonos	46,280	101,800	55,520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,641	41,564
Efectivo	55,559	16,302
Derivado	-22,681	5,717
Corporativo	2,472	46,512
Titulizado	1,787	5,166

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,18	0,00%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
alemán a 8 años	DE0001135408	3,64	2,376	0,00%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	98,95	0,00%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BBVA Mercado Monetario PP	567,85M	3,14	1,94	0,34
BBVA Renta Fija PP	215,29M	0,95	-1,20	-0,82
BBVA RF Internacional Flexible PP	166,91M	-0,43	-1,64	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	73,98M	2,31	1,08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,18M	3,16	1,95	0,32

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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