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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,73 | 4,73 | 0,00 |
Bonos | 95,19 | 95,19 | 0,00 |
Preferentes | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 44,80 | 42,46 |
Corporativo | 29,71 | 27,90 |
Gobierno | 20,35 | 24,42 |
Efectivo | 4,73 | 7,53 |
Municipal | 0,41 | 3,08 |
Número de posiciones en largo: 392
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 7,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 3,88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,01 | - | - | |
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | - | 2,74 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,04 | - | - | |
Bank 2019-Bnk16 4.005% | - | 1,00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0,71 | - | - | |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75% | - | 0,70 | - | - | |
FS KKR Capital Corp 4.125% | - | 0,65 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 0,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Northern High Yield Fixed Income | 2,66B | 1,67 | 1,55 | 3,71 | ||
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc | 2,43B | 1,32 | 1,61 | 1,24 | ||
Northern Bond Index | 2,32B | -1,71 | -3,12 | 1,14 | ||
Northern Ultra-Short Fixed Income | 1,6B | 2,56 | 2,46 | 1,87 | ||
Northern High Yield Muni | 370,13M | 1,34 | -3,28 | 2,21 |
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