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Nuevos Valores, S.a., Sicav (0P0000IVBP)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,57M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166936031

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IVBP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NUEVOS VALORES, SA, SICAV (0P0000IVBP). Nuestra información sobre los activos en cartera de NUEVOS VALORES, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,560	20,870	17,310
Acciones	37,900	37,990	0,090
Bonos	52,590	60,860	8,270
Convertibles	0,870	0,870	0,000
Preferentes	1,590	1,590	0,000
Otros	3,490	3,500	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,040	15,202
Precio/Valor contable	2,247	2,113
Precio/Ventas	1,741	1,568
Precio/Flujo de caja	10,766	8,836
Rendimiento del dividendo	1,709	2,585
Crecimiento ganancias a 5 años	10,268	12,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,420	16,646
Tecnología	20,940	17,761
Industria	12,250	12,413
Consumo cíclico	8,940	12,746
Servicios de comunicación	8,590	7,922
Salud	8,410	11,159
Energía	7,120	5,369
Bienes de consumo	4,910	6,811
Materias primas	3,400	6,305
Bienes raíces	1,790	2,747
Suministros	1,230	3,873

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,22	478,56	+0,24%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,08	600,65	+0,52%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3,80	87,806	-0,12%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,80	509,31	+0,54%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2,78	8,610	+0,23%
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc	LU0288029514	2,64	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2,60	2.414,690	+0,02%
State Street Euro Core Trs Bd Idx I Acc	LU0570151364	2,53	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2,43	404,447	-1,20%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,24	161,51	+0,05%

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,49B	23,12	13,06	12,16
Gunton De Invesriones	156,05M	7,98	2,84	4,48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,77M	7,14	2,65	4,23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,74M	7,64	2,39	1,83
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,01M	6,89	0,88	2,52

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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