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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00015016

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,400	2,420	0,020
Bonos	4,050	4,050	0,000
Convertibles	93,550	93,550	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,644	16,960
Precio/Valor contable	0,788	3,277
Precio/Ventas	2,401	2,431
Precio/Flujo de caja	-	14,017
Rendimiento del dividendo	-	2,748
Crecimiento ganancias a 5 años	16,037	15,475

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96,837	87,829
Efectivo	2,394	17,525
Gobierno	0,005	2,819

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Snowflake Inc 0.01%	-	2,36	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,32	-	-
Blackline Inc 1%	-	2,29	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	2,08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,08	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,00	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,98	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,92	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,87	-	-
Ascendis Pharma A/S 2.25%	-	1,79	-	-

Principales fondos de bonos de Oaktree Capital Management LP

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		282,38M	2,09	1,56	3,56
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		282,38M	2,14	2,17	4,19

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Danske Invest Ude.	93,110	-0,040	-0,04%
PensionDanmark Li.	226,730	-0,770	-0,34%