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Ofi Invest Esg Us Equity R Eur (0P0000KBS1)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 159,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: OFI LUX

ISIN: LU0185495495

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000KBS1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OFI Invest US Equity A EUR (0P0000KBS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de OFI Invest US Equity A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,340	3,850	0,510
Acciones	96,660	96,660	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27,314	22,402
Precio/Valor contable	4,489	3,494
Precio/Ventas	2,558	2,192
Precio/Flujo de caja	18,643	13,755
Rendimiento del dividendo	0,772	1,092
Crecimiento ganancias a 5 años	16,328	13,212

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,670	25,924
Servicios financieros	23,330	16,826
Consumo cíclico	18,440	13,873
Salud	11,510	14,007
Servicios de comunicación	6,320	8,554
Industria	4,150	11,242
Energía	3,570	3,717
Bienes raíces	3,530	2,770
Materias primas	2,200	2,917
Bienes de consumo	0,290	5,482

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
S&P Global	US78409V1044	3,63	501,86	-0,65%
Netflix	US64110L1061	3,52	858.10	+1.87%
NVIDIA	US67066G1040	2,75	137,71	+3,10%
ASML ADR	USN070592100	2,72	756,33	+0,81%
Hyatt	US4485791028	2,70	155,99	+0,66%
Microsoft	US5949181045	2,65	429,03	+1,05%
Eli Lilly	US5324571083	2,52	725,72	-4,21%
LandBridge Co LLC	US5149521008	2,51	74,75	-0,69%
Visa A	US92826C8394	2,19	319,62	+0,75%
Synopsys	US8716071076	2,15	526,70	+2,11%

Principales fondos de acciones de OFI Invest Lux

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
OFI Invest US Eq IH EUR	159,21M	10,89	-3,69	7,20
OFI Invest US Eq I EUR	151,67M	14,01	0,34	10,98
OFI Invest RS Ethical Euro Eq A	136,61M	4,55	-0,94	5,45
OFI Invest RS Ethical European Equi	119,25M	4,21	-1,09	5,81

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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