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Ofi Invest Esg Equilibre Xl (0P00000XKF)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 336,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: OFI Asset Management

ISIN: FR0000970105

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000XKF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ofi RS Equilibre C/D (0P00000XKF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ofi RS Equilibre C/D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,950	2,810	0,860
Acciones	26,860	27,030	0,170
Bonos	70,730	70,740	0,010
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,890	14,997
Precio/Valor contable	1,748	2,098
Precio/Ventas	1,220	1,448
Precio/Flujo de caja	9,283	9,053
Rendimiento del dividendo	3,976	3,008
Crecimiento ganancias a 5 años	9,307	10,121

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,830	16,944
Industria	18,020	14,670
Tecnología	16,760	15,705
Consumo cíclico	12,850	11,731
Materias primas	7,020	6,146
Bienes de consumo	6,800	8,182
Salud	5,360	11,708
Suministros	5,090	4,704
Servicios de comunicación	3,970	5,947
Energía	3,140	4,742
Bienes raíces	1,150	2,898

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 287

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4,09	99,69	-0,01%
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	3,23	4.657,900	+0,01%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,00	84,08	+0,31%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	2,78	64,130	+0,82%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,78	93,00	+0,10%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,68	96,43	+0,71%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,31	94,06	-0,02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,26	88,090	+0,31%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,23	97,210	+0,02%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2,03	77,160	+0,26%

Principales fondos de acciones de OFI Invest Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ofi RS Euro Equity N D	238,08M	7,52	3,10	7,40
Ofi Flexible Global Multi Asset R	151,39M	6,46	-1,31	4,29
Ofi RS Euro Equity Smart Beta XL	31,64M	0,31	-3,09	5,24

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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