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Onepath Wholesale-diversified Fixed Interest (LP63513124)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ02128

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP63513124

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OnePath Wholesale-Diversified Fixed Interest (LP63513124). Nuestra información sobre los activos en cartera de OnePath Wholesale-Diversified Fixed Interest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108,330	194,920	86,590
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,088	8,994
Precio/Valor contable	1,462	4,847
Precio/Ventas	2,247	1,212
Precio/Flujo de caja	3,939	8,653
Rendimiento del dividendo	3,066	3,599
Crecimiento ganancias a 5 años	3,701	9,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,581	55,903
Derivado	-15,376	43,416
Efectivo	-9,980	28,687
Titulizado	37,802	13,024
Corporativo	19,516	24,099
Municipal	0,187	0,174

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	49,60	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49,54	1.028,655	+0,02%

Principales fondos de bonos de Insignia Financial Group

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ANZ Fixed Income Fund	351,57M	1,32	1,07	2,32
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	103,17M	1,29	-0,36	1,33
OA Frontier AP OnePath Diversified	99,97M	1,52	0,77	1,77
OA Frontier PS OnePath Diversified	43,01M	1,33	0,78	1,51
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	36,71M	1,15	-0,28	1,11

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Superfund Red SIC.	530,456	+2,890	+0,55%
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Transamerica Mid .	10,70	+0,18	+1,71%