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Op-emd Hard Currency Sovereign A (0P000018JJ)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 400,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008808415

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000018JJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OP-EMD Hard Currency Sovereign A (0P000018JJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de OP-EMD Hard Currency Sovereign A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,370	169,400	161,030
Bonos	91,630	94,110	2,480

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	8,366	12,497
Gobierno	81,497	52,207
Corporativo	10,137	25,245

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 169

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oman (Sultanate Of) 7.375%	XS2234859283	2,50	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	1,83	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,68	82,520	+0,40%
Dominican Republic 4.5%	-	1,60	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7%	XS1405766541	1,40	-	-
Colombia (Republic of) 5%	-	1,40	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.625%	-	1,34	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1,31	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.5%	-	1,30	-	-

Principales fondos de bonos de OP-Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
OP-Euro A	1,63B	1,65	1,22	0,35
OP-Euro B	1,63B	1,67	1,22	0,36
OP Yrityslaina A	1,86B	-0,43	-2,28	0,83
OP Yrityslaina B	1,86B	-0,42	-2,28	0,83
OP-Korkotuotto II B	1,1B	1,57	1,15	0,62

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