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Openworld Plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Us$ Income (0P0000VV1E)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 237,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B6R2VP29

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VV1E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000VV1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,180	4,210	0,030
Acciones	95,760	95,780	0,020
Bonos	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,653	18,863
Precio/Valor contable	2,146	2,139
Precio/Ventas	2,208	2,090
Precio/Flujo de caja	7,986	8,379
Rendimiento del dividendo	4,016	3,668
Crecimiento ganancias a 5 años	7,369	9,475

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	41,560	42,414
Industria	36,990	27,359
Energía	16,510	13,294
Bienes raíces	4,820	11,860
Servicios de comunicación	0,110	5,369
Servicios financieros	0,010	11,473

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NextEra Energy	US65339F1012	5,85	76,00	-1,09%
Transurban Group	AU000000TCL6	4,21	12,710	+1,27%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,94	222,60	-1,06%
Aena	ES0105046009	3,36	200,40	+0,40%
Getlink	FR0010533075	2,84	15,70	+2,28%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2,82	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2,39	993.80	+3.09%
Southern	US8425871071	2,34	87,60	-0,61%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,31	13,585	+1,95%
Exelon	US30161N1019	2,16	38,71	-1,53%

Principales fondos de acciones de Russell Investments Ireland Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1,84B	18,48	9,15	9,89
Acadian Emerging Markets Equity UII	1,65B	18,68	4,36	4,72
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1,65B	19,27	5,04	5,41
Russell Investments World Equity FB	1,5B	4,14	6,54	8,41
Russell Investments World Equity FN	1,5B	3,90	5,05	6,90

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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