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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,670 | 104,190 | 94,520 |
Bonos | 90,150 | 90,310 | 0,160 |
Otros | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,683 | 55,667 |
Gobierno | 78,231 | 71,683 |
Titulizado | 13,449 | 12,587 |
Efectivo | 7,851 | 25,858 |
Corporativo | 1,134 | 25,059 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 61
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 24,85 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 7,17 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 5,13 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4,47 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 4,27 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4,23 | - | - | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4,22 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 3,05 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2,82 | 70,120 | +0,24% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,18B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,18B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,18B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,18B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 805,43M | -0,64 | -4,59 | 1,65 |
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