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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 127,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZG4Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Wereld Aandelen Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,410	11,780	4,370
Acciones	91,790	91,790	0,000
Otros	0,790	0,790	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,692	12,554
Precio/Valor contable	2,214	1,772
Precio/Ventas	1,498	1,107
Precio/Flujo de caja	8,666	7,380
Rendimiento del dividendo	2,931	3,147
Crecimiento ganancias a 5 años	8,146	10,285

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	22,970	5,703
Energía	21,720	6,987
Industria	12,900	11,391
Salud	11,910	15,221
Bienes de consumo	9,120	9,418
Consumo cíclico	6,940	10,218
Servicios financieros	5,550	17,553
Tecnología	5,180	15,093
Servicios de comunicación	2,080	8,734
Suministros	1,080	4,420
Bienes raíces	0,540	1,897

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 24	DE000C758YJ2	4,36	-	-
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	3,70	144,93	-0,56%
Cameco	CA13321L1085	3,18	50,22	+2,07%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,36	65,04	-0,55%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	2,32	227,94	+0,76%
Alamos Gold	CA0115321089	2,15	21,46	-0,69%
Tesla	US88160R1014	1,83	209,86	+6,05%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	1,54	52,04	-0,72%
Kinross Gold	CA4969024047	1,51	8,240	-0,96%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,35	43,450	+0,35%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Optimix Mix Fund		87,72M	4,77	2,72	5,04
	Add Value Fund N.V.		77,8M	8,01	9,57	13,91

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