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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 85,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZG4Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Wereld Aandelen Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,860	16,240	7,380
Acciones	91,130	91,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,708	12,667
Precio/Valor contable	2,522	1,804
Precio/Ventas	1,744	1,163
Precio/Flujo de caja	9,842	7,776
Rendimiento del dividendo	2,495	3,109
Crecimiento ganancias a 5 años	8,190	9,936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,510	14,706
Industria	15,350	11,941
Servicios financieros	13,280	18,405
Materias primas	11,950	5,397
Consumo cíclico	10,290	10,175
Bienes de consumo	9,820	9,479
Salud	7,400	14,874
Energía	7,390	5,927
Servicios de comunicación	4,130	8,744
Bienes raíces	0,970	1,942
Suministros	0,900	4,632

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	8,60	234,11	+1,57%
Nasdaq 100 E-Mini Future Mar25	-	7,38	-	-
The Financial Select Sector SPDR® ETF	-	6,60	-	-
Tesla	US88160R1014	3,22	426,50	+3,06%
Amazon.com	US0231351067	2,00	225,94	+2,39%
Alphabet C	US02079K1079	1,30	197,55	+1,62%
NVIDIA	US67066G1040	1,07	137,71	+3,10%
Kinross Gold	CA4969024047	0,99	10.310	+0.78%
Goldman Sachs	US38141G1040	0,98	625.94	+2.11%
Alamos Gold	CA0115321089	0,98	28,23	+0,86%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Optimix Mix Fund		92,53M	9,38	1,82	4,78
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-1,41	1,90	13,60

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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