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Imgp Global Diversified Income N Eur Hp (0P00000J9I)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0133193242

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000J9I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified N EUR PF (0P00000J9I). Nuestra información sobre los activos en cartera de OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified N EUR PF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,600	12,910	0,310
Acciones	25,820	26,050	0,230
Bonos	57,960	61,450	3,490
Otros	3,620	3,620	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,540	16,411
Precio/Valor contable	4,301	2,476
Precio/Ventas	3,446	1,842
Precio/Flujo de caja	15,589	10,152
Rendimiento del dividendo	1,214	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	12,269	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,960	20,453
Servicios financieros	21,780	15,288
Consumo cíclico	10,680	12,352
Industria	9,710	11,985
Materias primas	9,380	6,800
Servicios de comunicación	9,210	7,527
Salud	6,780	12,604
Bienes de consumo	3,530	7,852
Bienes raíces	0,740	3,014
Suministros	0,710	3,158
Energía	0,510	3,351

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills	-	8,66	-	-
Council of Europe Development Bank 3%	-	4,35	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	-	4,34	-	-
Inter-American Development Bank 4.5%	-	4,18	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	3,91	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,62	52,51	+1,29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	3,28	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	3,17	-	-
iMGP Stable Return R USD	LU1726319913	3,09	-	-
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,50	-	-

Principales fondos de acciones de iM Global Partner Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0821216685	14,99M	8,26	3,54	3,91
OYSTER S Multi Asset Diversified C	7,35M	6,55	-4,28	1,06
OYSTER S Multi Asset Diversified R	528,16K	7,11	-3,64	1,60
OYSTER S Multi Asset Diversified I	4,45M	6,29	-3,72	1,74
LU0747343910	1,22M	-0,88	-15,08	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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