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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,210 | 9,180 | 7,970 |
Acciones | 98,130 | 98,130 | 0,000 |
Bonos | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,018 | 14,015 |
Precio/Valor contable | 1,363 | 1,888 |
Precio/Ventas | 1,289 | 1,816 |
Precio/Flujo de caja | 7,334 | 8,500 |
Rendimiento del dividendo | 2,952 | 3,282 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,472 | 11,992 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,880 | 23,527 |
Servicios financieros | 20,840 | 22,161 |
Consumo cíclico | 15,210 | 13,573 |
Industria | 8,880 | 7,896 |
Servicios de comunicación | 7,830 | 7,989 |
Materias primas | 7,040 | 6,107 |
Bienes de consumo | 5,400 | 7,185 |
Bienes raíces | 4,130 | 3,850 |
Salud | 3,800 | 6,828 |
Energía | 3,060 | 3,243 |
Suministros | 1,940 | 2,461 |
Número de posiciones en largo: 145
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 7,18 | 1,030.00 | -0.96% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5,33 | 394,60 | -0,15% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4,84 | 58.300 | +0,69% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 1,94 | 421,862 | +1,16% | |
GAIL Ltd | INE129A01019 | 1,84 | 196,47 | -1,37% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 1,72 | 1.774,40 | -0,63% | |
AIA Group | HK0000069689 | 1,69 | 57,00 | +0,62% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 1,65 | 1.306,15 | +0,40% | |
National Australia Bank | AU000000NAB4 | 1,58 | 39,140 | -1,19% | |
CSL | AU000000CSL8 | 1,50 | 280,22 | -0,30% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 834,6M | 10,09 | -0,53 | 3,24 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 834,6M | 10,45 | -0,14 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 834,6M | 10,53 | 0,00 | 3,80 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 834,6M | 10,57 | 0,02 | 3,81 | ||
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 834,6M | 10,30 | -0,30 | 3,49 |
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