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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00012NF1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,040	3,050	1,010
Acciones	80,520	80,820	0,300
Bonos	17,440	17,440	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,291	16,321
Precio/Valor contable	1,620	2,513
Precio/Ventas	1,072	1,861
Precio/Flujo de caja	5,820	10,166
Rendimiento del dividendo	2,894	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	10,201	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,910	15,112
Consumo cíclico	17,530	12,459
Tecnología	16,910	21,070
Bienes de consumo	9,730	7,673
Materias primas	8,870	6,719
Energía	6,970	3,180
Servicios de comunicación	6,100	7,708
Salud	4,810	12,511
Industria	4,800	11,996
Suministros	4,300	2,887
Bienes raíces	2,070	2,924

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,99	467,95	+1,11%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,65	4,46	+1,13%
Bank of America	US0605051046	2,72	46.53	-0.24%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,55	85,03	+1,01%
Michelin	FR001400AJ45	2,38	32.91	+1.29%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2,33	-	-
Veolia Environnement	FR0000124141	2,25	27.42	+2.24%
Prosus	NL0013654783	2,20	35,09	+1,98%
Kinder Morgan	US49456B1017	2,16	30.31	+0.83%
Associated British Foods	GB0006731235	2,13	2,012.0	+2.24%

Principales fondos de acciones de Varianza Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,62B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,62B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,62B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,62B	15,73	1,19	11,10
LU1477743386	353,44M	4,70	-2,99	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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