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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000MUVM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Nuestra información sobre los activos en cartera de PARIUM - Dynamic Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,640	13,100	7,460
Acciones	94,360	94,360	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,005	16,697
Precio/Valor contable	1,572	2,510
Precio/Ventas	0,730	1,793
Precio/Flujo de caja	7,361	10,617
Rendimiento del dividendo	3,957	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	9,250	11,151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21,420	10,856
Servicios financieros	16,360	14,793
Bienes de consumo	13,890	7,383
Salud	12,750	12,870
Servicios de comunicación	8,690	7,161
Tecnología	8,180	20,930
Industria	7,000	11,993
Materias primas	6,070	5,740
Bienes raíces	4,240	3,357
Suministros	1,400	3,027

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Great Eagle	BMG4069C1486	5,99	10,92	-2,15%
Nestlé	CH0038863350	5,98	76,00	+0,05%
Digital China	BMG2759B1072	3,61	3,24	-2,41%
BlackRock	US09290D1019	3,59	1.036,46	+0,82%
Danone	FR0000120644	3,51	65,46	+1,52%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,13	52.270	+0.81%
Telenor	NO0010063308	2,97	132,10	+1,15%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2,94	-	-
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2,85	29.400	+1.52%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,80	254,30	+1,27%

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0329325095	573,6M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	573,6M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	553,94M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	553,94M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	147,99M	6,10	0,92	7,23

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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