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Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc (0P0000JN75)

Luxemburgo

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0286629125

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JN75

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Partners Group Global Value SICAV R (0P0000JN75). Nuestra información sobre los activos en cartera de Partners Group Global Value SICAV R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,030	14,100	1,070
Acciones	1,120	1,120	0,000
Bonos	10,970	10,970	0,000
Preferentes	0,640	0,640	0,000
Otros	74,240	77,450	3,210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,649
Precio/Valor contable	-	2,021
Precio/Ventas	-	2,183
Precio/Flujo de caja	-	13,109
Rendimiento del dividendo	-	3,442
Crecimiento ganancias a 5 años	-	40,502

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	13,922	4,107
Corporativo	11,613	5,174
Derivado	-0,893	0,746

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 360

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Principales fondos de acciones de Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8,02B	5,10	4,49	9,39
	LU1157260305		8,02B	3,06	4,21	-

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
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EE.UU. 30A	4,473	-0,006	-0,13%
Euro Bund	132,30	+0,88	+0,67%

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