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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution (0P00000BXF)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,6B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111547609

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000BXF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond Euro Government Classic Distribution (0P00000BXF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Government Classic Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112,590	187,670	75,080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21,270
Precio/Valor contable	-	3,392
Precio/Ventas	-	2,556
Precio/Flujo de caja	-	15,157
Rendimiento del dividendo	-	1,768
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,127

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	112,484	71,807
Efectivo	-12,592	10,212
Corporativo	0,108	3,957

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,22	103,600	+0,44%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,03	100,990	+0,51%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5,16	102,600	+0,31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,73	96,920	+0,13%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,30	102,530	+0,03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,01	92,57	+0,39%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,77	106,910	+0,78%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,74	94,67	+0,52%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	29,84B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,42B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,44B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,44B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,44B	3,27	2,10	0,42

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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