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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,840 | 161,900 | 50,060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 111,812 | 85,904 |
Efectivo | -11,842 | 8,879 |
Corporativo | 0,030 | 0,225 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18,84 | - | - | |
Italy 1.5 15-May-2029 | IT0005543803 | 14,51 | 99,680 | 0,00% | |
Italy 2.4 15-May-2039 | IT0005547812 | 9,81 | 104,910 | +0,11% | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 8,99 | 103,85 | 0,00% | |
France 0.1 25-Jul-2038 | FR001400AQH0 | 6,59 | 90,210 | +0,12% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 5,74 | 120,12 | 0,00% | |
Bundei 0,1% Ap46 Eur | DE0001030575 | 5,10 | 94,90 | 0,00% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 5,03 | 97,54 | +0,15% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5,00 | 101,33 | +1,11% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 4,01 | 95,750 | -0,86% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 26,71B | 1,25 | 1,21 | 0,11 | ||
LU0423950210 | 7,3B | 1,31 | 1,30 | 0,26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2,49B | 1,42 | -0,45 | -0,12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2,49B | 1,37 | 1,41 | 0,29 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2,49B | 1,28 | 1,28 | 0,21 |
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