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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P00000T9B)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 181,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304583

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000T9B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital (0P00000T9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106,560	171,020	64,460

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	106,464	101,678
Efectivo	-6,564	9,553
Corporativo	0,101	0,197

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15,02	101,360	-0,04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	14,57	100,52	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	7,95	105,160	0,00%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7,54	100,740	+0,26%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,81	-	-
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,54	82,450	+0,12%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,72	97,14	-0,47%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	4,08	92,420	+0,06%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,72	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,29	80,74	-0,75%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	33,37B	0,42	2,30	0,37
LU0423950210	9,07B	0,45	2,41	0,52
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,85B	0,48	2,56	0,55
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,85B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,85B	0,43	2,36	0,46

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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