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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,300 | 9,300 | 0,000 |
Bonos | 90,710 | 90,750 | 0,040 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 77,916 | 7,977 |
Gobierno | 12,788 | 11,409 |
Efectivo | 9,296 | 11,438 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375% | FR0011688464 | 4,44 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125% | IT0005339210 | 3,83 | - | - | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01% | FR0013487071 | 3,64 | - | - | |
Santander UK PLC 0.05% | XS2102283814 | 3,04 | - | - | |
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026 | ES0413900392 | 2,41 | 97,450 | -0,00% | |
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 | ES0413679327 | 2,38 | 98,570 | +0,04% | |
Banco Santander Totta S A 1.25% | PTBSRJOM0023 | 2,37 | - | - | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0% | BE0002265347 | 2,36 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.01% | XS2238292010 | 2,20 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.01% | FR0013519568 | 2,08 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 29,61B | 1,85 | 1,45 | 0,16 | ||
LU0423950210 | 7,69B | 1,93 | 1,54 | 0,32 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 3,01B | 1,78 | -0,45 | -0,12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 3,01B | 2,02 | 1,65 | 0,34 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 3,01B | 1,88 | 1,51 | 0,26 |
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