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Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

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91,090 -0,010 -0,01%

11/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00013ON6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00013ON6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,300	9,300	0,000
Bonos	90,710	90,750	0,040

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	77,916	7,700
Gobierno	12,788	11,396
Efectivo	9,296	12,682

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3,83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3,64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3,04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2,41	98,877	+0,03%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2,38	99,660	+0,03%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2,37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2,36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2,20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2,08	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	33,33B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,11B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,45B	3,30	2,14	0,46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,45B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,45B	3,04	1,97	0,38

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