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Bnp Paribas Funds Inclusive Growth I Capitalisation (0P00015U6F)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 627,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165136844

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015U6F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Human Development I Capitalisation (0P00015U6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Human Development I Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,540	1,540	0,000
Acciones	98,430	98,430	0,000
Bonos	0,040	0,360	0,320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,211	17,939
Precio/Valor contable	3,765	2,970
Precio/Ventas	2,347	2,162
Precio/Flujo de caja	13,871	12,180
Rendimiento del dividendo	1,497	2,060
Crecimiento ganancias a 5 años	11,540	11,266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,590	23,255
Salud	14,720	13,839
Industria	13,430	11,700
Servicios financieros	13,400	15,824
Consumo cíclico	7,830	10,529
Bienes de consumo	7,700	7,847
Materias primas	6,130	4,267
Servicios de comunicación	4,260	7,532
Suministros	3,950	2,668

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	6,36	422,99	-1,17%
NVIDIA	US67066G1040	5,96	135,35	-1,15%
ASML Holding	NL0010273215	2,39	627,70	-1,92%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,36	362,16	-0,28%
Eaton	IE00B8KQN827	2,31	371.98	-1.41%
Allianz	DE0008404005	2,27	287,90	-0,83%
Visa A	US92826C8394	2,27	314,65	+0,91%
AstraZeneca	GB0009895292	2,26	10.532,0	+0,38%
Relx	GB00B2B0DG97	2,23	3.719,00	-0,08%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2,19	29,910	+0,44%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Equity World Technology Privilege e	4,86B	17,26	7,81	19,26
Equity World Technology Privilege D	4,86B	17,25	7,80	19,26
Parvest Disruptive tech X Cap	4,86B	18,10	8,72	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,86B	15,64	6,04	17,36
LU1870373369	4,86B	14,04	3,27	-

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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