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Bnp Paribas Funds Euro Money Market X Capitalisation (0P00001VLD)

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25/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107103839

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Money Market Euro X Capitalisation (0P00001VLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Money Market Euro X Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93,690	93,710	0,020
Bonos	6,310	44,200	37,890

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,073	10,029
Precio/Valor contable	1,630	2,006
Precio/Ventas	1,236	1,515
Precio/Flujo de caja	-	9,796
Rendimiento del dividendo	5,667	4,415
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	93,673	35,226
Gobierno	0,042	32,640
Corporativo	6,286	26,704

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 79

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EURO	-	8,69	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	2,78	-	-
Barclays Bank plc 3.91%	FR0128538800	1,66	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2867158185	1,63	-	-
Johnson Controls International PLC 0%	XS2855375924	1,63	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0128657337	1,63	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2853500697	1,63	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 0%	XS2843722807	1,14	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1,14	-	-
ING Bank N.V. 3.91%	FR0128251115	1,02	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	32,24B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	7,98B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,58B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,58B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,58B	3,53	2,21	0,44

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alemán a 10 años	2,3590	-0,0020	0,00%
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