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Patriarch Classic B&w Global Freestyle (0P0000MOGN)

Luxemburgo

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26/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0191626133

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000MOGN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Patriarch Classic B&W Global Freestyle (0P0000MOGN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Patriarch Classic B&W Global Freestyle incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,770	21,920	18,150
Acciones	31,210	31,210	0,000
Bonos	37,370	37,380	0,010
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	27,290	27,300	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,850	16,209
Precio/Valor contable	1,923	2,342
Precio/Ventas	1,381	1,697
Precio/Flujo de caja	6,955	9,632
Rendimiento del dividendo	3,234	2,497
Crecimiento ganancias a 5 años	10,279	11,271

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16,980	15,045
Tecnología	16,270	19,335
Consumo cíclico	13,680	12,140
Industria	12,920	12,303
Salud	10,880	12,476
Bienes de consumo	7,930	7,964
Materias primas	6,420	7,045
Servicios de comunicación	5,890	7,143
Energía	3,770	4,764
Suministros	3,380	3,571
Bienes raíces	1,880	2,560

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	7,30	29,55	+0,03%
Phaidros Funds - Balanced C	LU0443843452	7,05	251,630	+0,29%
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC	LU0599947438	6,83	-	-
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	6,82	16,64	-0,54%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	6,78	14,320	-0,15%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	6,76	180,740	-0,13%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	6,42	52,7600	-0,19%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS EUR He	IE00BKP5L409	5,99	4,32	+0,23%
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C	LU0429790743	5,79	20,31	+0,05%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,48	87,13	+0,25%

Principales fondos de acciones de Consortia Vermögensverwaltung AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	445,59M	2,71	-0,42	5,23
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	445,59M	3,00	0,23	5,80
FU Fonds Multi Asset Fonds P	109,72M	15,65	2,40	7,37
H A Aktien Small Cap EMU C I	72,2M	7,76	-0,52	8,23
H A Aktien Small Cap EMU A	72,2M	7,51	-1,08	7,64

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