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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SC2Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,270	49,160	44,890
Bonos	95,740	95,740	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,736	75,195
Efectivo	4,264	17,857

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 2.5%	-	19,15	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	13,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.69412%	GB0008932666	4,62	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,70	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,60	98,140	+0,92%
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,40	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,15	-	-

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,94B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	490,41M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	156,02M	7,94	3,33	4,79
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,73M	1,44	-2,41	1,33
Payden Global Bond Fund USD Acc	28,13M	1,86	-2,37	1,42

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