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Pb Islamic Bond Fund (0P00008MGZ)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 677,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008MGZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PB Islamic Bond Fund (0P00008MGZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PB Islamic Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	93,570	93,570	0,000
Otros	12,300	12,300	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,596	77,586
Gobierno	4,969	11,083
Efectivo	-5,864	5,658

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	13,59	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025	-	8,33	-	-
Cimb Group Holdings Berhad - 4.40% / 2027	-	3,93	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038	-	3,49	-	-
Government Investment Issue - 4.193% / 2032	-	3,43	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	3,28	-	-
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032	-	3,17	-	-
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026	-	3,07	-	-
Edra Energy Sendirian Berhad - 6.43% / 2034	-	3,00	-	-
Affin Islamic Bank Berhad - 5.65% / 2023	-	2,75	-	-

Principales fondos de bonos de Public Mutual Berhad

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Public Bond Fund	1,5B	3,97	4,16	4,12
Public Islamic Bond Fund	812,82M	4,20	4,45	4,41
PB Fixed Income Fund	693,79M	4,17	4,23	4,25
PB Aiman Sukuk Fund	405,86M	4,71	4,76	4,97

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español a 2 años	2,273	-0,084	-3,56%
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