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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VOSU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,470	4,670	0,200
Bonos	93,660	93,660	0,000
Otros	1,870	2,550	0,680

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80,817	47,698
Efectivo	3,729	36,742
Derivado	1,703	78,770

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2,74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2,55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2,53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2,34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2,08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2,01	-	-

Principales fondos de bonos de Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	430,03M	1,50	-2,05	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	66,12M	4,58	-1,17	1,48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,5M	3,62	0,19	0,59
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46,46M	-0,18	-4,32	-0,85
LU0388324252	24,24M	8,29	1,15	0,21

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