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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,420 | 4,770 | 0,350 |
Acciones | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
Bonos | 92,170 | 92,220 | 0,050 |
Otros | 0,820 | 0,820 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54,859 | 39,497 |
Gobierno | 11,726 | 38,049 |
Efectivo | 4,289 | 22,636 |
Derivado | 0,134 | 11,512 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B 2.375% 18- | - | 5,97 | - | - | |
Hsbc Holdings 3.4% 16- | - | 4,49 | - | - | |
Citigroup Inc 2.75% 17- | - | 3,62 | - | - | |
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024 | XS1468525057 | 3,51 | 99,984 | -0,01% | |
Barclays Plc 2.875% 15- | - | 3,32 | - | - | |
Jpmorgan Chase | - | 3,29 | - | - | |
Ubs Group 15- Frn | - | 2,96 | - | - | |
Barclays Plc 3.25% 16- | - | 2,95 | - | - | |
Santander Hldgs Usa | - | 2,93 | - | - | |
Credit Suisse 14- Frn | - | 2,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc | 412,15M | -1,75 | -3,58 | - | ||
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 64,42M | 0,22 | -1,94 | 1,13 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 51,07M | 0,40 | -0,54 | 0,28 | ||
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc | 43,11M | -2,75 | -5,39 | -0,66 | ||
LU0388324252 | 24,71M | -0,69 | -1,51 | -0,62 |
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