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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

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11,754 -0,003 -0,03%

17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,3B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Penderfund Capital Management Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TISC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pender Corporate Bond Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,500	71,140	67,640
Acciones	3,430	3,430	0,000
Bonos	61,310	61,310	0,000
Convertibles	26,210	26,210	0,000
Preferentes	4,220	4,220	0,000
Otros	1,320	1,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,907	12,277
Precio/Valor contable	0,281	3,057
Precio/Ventas	0,239	0,990
Precio/Flujo de caja	8,399	7,114
Rendimiento del dividendo	-	1,402
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,652

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	82,260	22,978
Servicios financieros	6,750	46,783
Energía	6,140	33,383
Industria	4,860	18,461

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lucid Group Inc 1.25%	-	2,67	-	-
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	2,04	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	2,03	-	-
Fair Isaac Corporation 4%	-	2,03	-	-
Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd	-	1,98	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	1,84	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1,79	-	-
Tenaz Energy Corp. 12%	-	1,70	-	-
Equinox Gold	CA29446Y5020	1,62	8,44	+0,24%
Waste Management of Canada Corporation 2.6%	-	1,62	-	-

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español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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