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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP68092203

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Nuestra información sobre los activos en cartera de Perpetual High Grade Treasury Fund Class R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,580	6,580	0,000
Bonos	93,420	93,420	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48,334	26,500
Titulizado	43,795	27,796
Efectivo	6,583	5,137
Gobierno	1,288	13,869

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2,05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1,98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1,93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1,89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1,81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1,76	114,779	-0,20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1,69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1,62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1,53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1,49	-	-

Principales fondos de bonos de Perpetual Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AU60PER02601	2B	6,09	4,58	3,68
Perpetual High Grade Treasury	205,52M	5,30	4,06	3,06
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,04M	4,05	2,30	3,01

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español a 10 años	2,883	-0,016	-0,55%
español a 2 años	2,235	-0,022	-0,97%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1565	-0,0105	-0,48%
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