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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 393,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P000022Q5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,070	0,090	0,020
Acciones	81,200	81,200	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,240	0,240	0,000
Otros	18,480	18,610	0,130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,104	13,649
Precio/Valor contable	1,841	2,021
Precio/Ventas	2,670	2,183
Precio/Flujo de caja	18,969	13,109
Rendimiento del dividendo	3,927	3,442
Crecimiento ganancias a 5 años	20,546	40,502

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	93,920	82,398
Salud	2,790	5,852
Servicios de comunicación	2,310	1,748
Industria	0,510	2,042
Tecnología	0,170	3,859
Materias primas	0,160	0,700
Consumo cíclico	0,080	3,990
Bienes raíces	0,030	0,716
Bienes de consumo	0,020	0,407

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
KKR & Co	US48251W1045	9,73	152,20	+0,99%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.387,00	-1,80%
Blackstone	US09260D1072	8,08	177.46	+0.66%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.235,00	-0,28%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.190,00	-0,18%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	162.00	+1.36%
Ares Management	US03990B1017	4,60	170,38	+1,25%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	529,00	+1,15%
EQT AB	SE0012853455	3,97	310,40	-1,43%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	16,070	+0,75%

Principales fondos de acciones de Partners Group AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1870289573	744,36M	14,08	-5,74	-
LU0263855479	508,67M	5,02	2,54	4,68
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	393,56M	24,21	6,92	15,15
LU1366033964	128,58M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54,01M	14,12	5,25	6,11

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
alemán a 10 años	2,3640	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,473	-0,006	-0,13%
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