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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 395,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P0000227K

Histórico de datos de los precios del fondo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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12.11.2024	464,430	464,430	464,430	464,430	1,59%
11.11.2024	457,150	457,150	457,150	457,150	0,09%
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06.11.2024	438,400	438,400	438,400	438,400	1,73%
05.11.2024	430,930	430,930	430,930	430,930	-0,45%
04.11.2024	432,880	432,880	432,880	432,880	-2,03%
31.10.2024	441,830	441,830	441,830	441,830	-0,02%
30.10.2024	441,940	441,940	441,940	441,940	-0,63%
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24.10.2024	437,930	437,930	437,930	437,930	-1,16%
23.10.2024	443,090	443,090	443,090	443,090	-0,64%
22.10.2024	445,940	445,940	445,940	445,940	-0,62%
21.10.2024	448,710	448,710	448,710	448,710	0,38%
18.10.2024	446,990	446,990	446,990	446,990	1,79%
17.10.2024	439,120	439,120	439,120	439,120	0,12%
16.10.2024	438,590	438,590	438,590	438,590	-0,28%
15.10.2024	439,800	439,800	439,800	439,800	0,35%
14.10.2024	438,250	438,250	438,250	438,250	1,19%

Máximo: 464,430

Mínimo: 430,930

Diferencia: 33,500

Promedio: 444,070

% var.: 7,234

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