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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00009AJJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PH N Total Return Bond F (0P00009AJJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PH N Total Return Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,960	8,960
Acciones	0,020	0,020
Bonos	90,340	90,340
Convertibles	0,470	0,470
Preferentes	0,220	0,220

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	52,138	13,138
Precio/Valor contable	1,606	1,921
Precio/Ventas	1,018	1,116
Precio/Flujo de caja	5,640	4,431
Rendimiento del dividendo	2,390	3,876
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,446

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56,604	39,850
Corporativo	36,094	43,444
Efectivo	6,083	4,133
Titulizado	0,553	3,193

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 521

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada (Government of) 2.75%	-	5,30	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	4,71	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	3,62	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,58	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3,39	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3,08	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,80	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2,03	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,96	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1,56	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Bond Sr A	25,4B	3,90	-1,20	1,64
RBC Bond Sr D	25,4B	4,32	-0,81	2,06
RBC Bond Sr F	25,4B	4,48	-0,65	2,23
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12,97B	7,69	1,48	3,90
PH N Total Return Bond A	11,51B	3,61	-1,17	1,48

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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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