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Kkp Balance Retirement Mutual Fund (PHATRABLRMF)

Tailandia

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2136010000

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en PHATRABLRMF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Phatra Balance Retirement Mutual Fund (PHATRABLRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phatra Balance Retirement Mutual Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,630	4,630
Acciones	65,860	65,860
Bonos	29,880	29,880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,772	15,827
Precio/Valor contable	1,402	1,740
Precio/Ventas	0,732	1,379
Precio/Flujo de caja	7,346	8,464
Rendimiento del dividendo	4,379	3,669
Crecimiento ganancias a 5 años	7,336	10,782

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	15,960	10,539
Servicios financieros	14,740	15,192
Bienes de consumo	14,480	11,342
Energía	13,260	8,170
Industria	8,990	13,243
Bienes raíces	6,760	13,748
Suministros	6,620	5,266
Servicios de comunicación	5,940	7,550
Salud	5,750	9,359
Tecnología	5,260	9,467
Materias primas	2,240	2,272

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 3.41%	TH6159035B07	4,36	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	4,29	61,75	-0,80%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,91	281,00	-0,71%
Ratchthani Leasing Public Company Limited 4.3%	TH0697037B00	3,67	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	2,98	61,50	+0,41%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,88	25.75	0.00%
Bank of Thailand 2.54335%	TH0655A74C19	2,87	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	2,76	32,50	-1,52%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,62	126,50	-1,17%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,37	26,75	-1,83%

Principales fondos de acciones de Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,58B	6,33	-1,80	2,71
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,71B	15,31	3,71	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,51B	0,06	-5,14	0,23
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,72B	2,95	-2,62	2,67
Phatra Income Retirement Mutual	1,22B	3,19	2,60	2,35

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español a 10 años	2,899	-0,036	-1,23%
español a 2 años	2,243	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1530	-0,0460	-2,09%
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