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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Tailandia

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20/05 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 420,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Clase de activo: Otros

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Posiciones en PHATRAPROP-D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Phatra Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phatra Property Sector Fund - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,420	7,420	0,000
Acciones	85,930	85,930	0,000
Bonos	0,580	0,580	0,000
Otros	6,080	6,690	0,610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,759	16,954
Precio/Valor contable	1,101	0,995
Precio/Ventas	7,446	7,470
Precio/Flujo de caja	14,260	13,788
Rendimiento del dividendo	6,511	7,197
Crecimiento ganancias a 5 años	5,288	4,242

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	99,629

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Global REIT	US46434V6478	28,29	23,17	-0,90%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8,00	2,640	0,00%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7,79	1,990	+1,02%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	4,51	1,370	0,00%
Phatra Money Positive Fund	TH1511010007	4,06	12,549	-0,00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	3,72	9,35	0,00%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	3,66	13,00	+0,78%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3,57	2,210	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,50	9,00	+1,03%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,49	0,995	-1,49%

Principales fondos de otros activos de Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Urbana Property		314,91M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		337,31M	-7,73	-6,61	2,14

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español a 2 años	3,221	-0,005	-0,14%
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