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Pictet-emerging Local Currency Debt Z Usd (0P0000KKBZ)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,06B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255798521

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KKBZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD (0P0000KKBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,780	174,600	72,820
Otros	1,010	1,250	0,240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,200	15,200
Precio/Valor contable	0,347	1,248
Precio/Ventas	0,620	5,839
Precio/Flujo de caja	-	1.150,800
Rendimiento del dividendo	-	2,542
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,081	117,058
Gobierno	107,331	68,622
Efectivo	-4,946	36,360
Corporativo	1,641	5,738

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 728

Número de posiciones en corto: 531

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,96	-	-
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	9,47	-	-
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	5,25	-	-
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	4,45	-	-
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25)	-	3,41	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	3,25	-	-
Call Usd/Chf 0.8875 Va (Cagr_Par) (10.01.25)	-	2,85	-	-
Put Eur/Usd 1.0475 Va (Mlb_Ldn) (11.02.25)	-	2,85	-	-
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25)	-	2,70	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2,59	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128497889	10,56B	5,13	3,90	1,79
LU0128496485	10,56B	5,32	4,09	1,97
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,06B	-2,95	0,14	1,02
PIEmerging Debt I dy USD	1,88B	7,47	-0,79	2,72
PIEmerging Debt I USD	1,88B	7,47	-0,79	2,71

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Cacao EE.UU.	11.089,00	-656,00	-5,59%

español a 10 años	3,116	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,785	+0,026	+0,55%
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