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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hp Eur (0P00011GL5)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402730

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00011GL5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR (0P00011GL5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	231,400	392,620	161,220
Preferentes	0,490	0,490	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	222,135	39,652
Derivado	-208,829	82,859
Gobierno	41,463	63,110
Corporativo	33,450	49,000

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 325

Número de posiciones en corto: 161

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,12	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,46	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	5,81	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,99	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	104,860	+0,20%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,55	1.034,89	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	3,44	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,39	104,592	+0,12%

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,56B	9,61	2,16	1,45
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	131,11M	4,16	-1,68	-
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	131,11M	4,15	-1,69	-
Pictet AR Fixed Income HR dm EUR	131,11M	3,43	-2,50	-
Pictet AR Fixed Income HP dy EUR	132,8M	4,04	-1,96	-0,48

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