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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hr Dm Eur (0P000199W5)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1498412292

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000199W5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR (0P000199W5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	263,000	392,210	129,210
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Preferentes	0,480	0,480	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	255,480	36,742
Gobierno	32,918	64,412
Derivado	-216,388	78,770
Corporativo	31,295	47,698

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 121

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	105,470	+0,33%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	106,268	+0,13%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,48B	6,39	1,04	1,24
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	138,12M	4,16	-1,68	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	138,12M	4,01	-1,85	-0,20
Pictet AR Fixed Income HP EUR	138,12M	3,70	-2,20	-0,57
Pictet AR Fixed Income HR EUR	138,12M	3,43	-2,50	-0,90

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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