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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 78,200 | 315,370 | 237,170 |
Bonos | 21,500 | 140,710 | 119,210 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -66,658 | 76,994 |
Gobierno | 56,615 | 40,034 |
Efectivo | 71,431 | 29,444 |
Corporativo | 29,976 | 49,426 |
Número de posiciones en largo: 367
Número de posiciones en corto: 220
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1024541PB7 | 10,89 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741801P98 | 8,00 | - | - | |
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24) | - | 7,29 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 6,78 | 1.031,31 | +0,01% | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 6,03 | 102,890 | -0,03% | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 5,69 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,27 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 3,62 | 103,723 | -0,48% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 3,56 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR | 1,54B | 3,07 | -0,46 | - | ||
Pictet AR Fixed Income HJ EUR | 161,1M | 1,62 | -2,64 | - | ||
Pictet AR Fixed Income HI EUR | 161,1M | 1,58 | -2,80 | -0,22 | ||
Pictet AR Fixed Income HP EUR | 161,1M | 1,50 | -3,16 | -0,59 | ||
Pictet AR Fixed Income HR EUR | 161,1M | 1,41 | -3,45 | -0,92 |
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