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Pictet-asian Local Currency Debt I Usd (0P000060AD)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797390

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000060AD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (0P000060AD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Asian Local Currency Debt I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	141,810	183,470	41,660

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,304	10,465
Precio/Valor contable	0,361	1,120
Precio/Ventas	0,343	0,914
Precio/Flujo de caja	-	3,963
Rendimiento del dividendo	-	3,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,574	111,435
Gobierno	135,989	71,974
Efectivo	-41,126	35,594
Corporativo	3,299	12,847

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 340

Número de posiciones en corto: 254

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	6,37	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	5,33	-	-
Corea del Sur 20A	KR10350271C8	4,19	2,988	+1,19%
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3,78	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3,49	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,40	-	-
Korea (Republic Of) 1.5%	KR103502GA91	2,94	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2,78	-	-
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24)	-	2,59	-	-
Philippines (Republic Of) 6.625%	-	2,53	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128497889	9,9B	4,33	3,64	1,71
LU0128496485	9,9B	4,48	3,82	1,89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,2B	5,43	2,96	1,30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,2B	-0,72	1,07	0,51
PIEmerging Debt I dy USD	1,93B	6,96	-0,94	2,47

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español a 10 años	3,139	+0,039	+1,26%
español a 2 años	2,407	+0,006	+0,25%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
alemán a 10 años	2,3850	+0,0330	+1,40%
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