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Pictet-emerging Corporate Bonds Hr Dm Eur (0P0000XN3N)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 750,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0844698406

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000XN3N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet Emerging Corporate Bonds HR dm EUR (0P0000XN3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Emerging Corporate Bonds HR dm EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,790	102,790	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96,460	76,442
Gobierno	6,884	7,958
Derivado	-0,010	21,106
Efectivo	-3,485	13,957

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,45	-	-
Put Usd/Try 37.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24)	-	2,63	-	-
Put Usd/Try 35.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24)	-	2,15	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343%	XS2056558088	1,36	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%	XS2852966501	1,23	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	1,19	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	1,06	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	0,99	-	-
Banco de Credito del Peru 3.25%	-	0,98	-	-
MV24 Capital B V 6.748%	-	0,97	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128494944	10,47B	3,20	2,09	0,36
LU0128495834	10,47B	3,02	1,87	0,15
LU0128494191	10,47B	3,14	2,00	0,28
LU0366536711	3,58B	3,06	1,87	0,15
LU0366536802	3,58B	3,06	1,87	0,15

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
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