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Pictet-eur Government Bonds I (0P00005U9Y)

Luxemburgo

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 595,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241467157

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005U9Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-EUR Government Bonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,450	8,020	5,570
Bonos	97,550	99,420	1,870

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,041	21,276
Precio/Valor contable	2,841	3,390
Precio/Ventas	1,899	2,556
Precio/Flujo de caja	13,478	15,154
Rendimiento del dividendo	1,289	1,769
Crecimiento ganancias a 5 años	23,265	12,144

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,850	73,822
Titulizado	4,001	8,358
Corporativo	2,403	3,893
Efectivo	-3,914	11,534

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,70	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,31	101,640	-0,05%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,11	92,400	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,92	100,558	-0,06%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,91	92,360	+0,07%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,88	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,80	102,320	+0,13%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,80	94,570	-0,05%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,74	100,690	-0,08%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,73	107,190	+0,07%

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128494191	10,91B	3,40	2,11	0,31
LU0128494944	10,91B	3,48	2,19	0,39
LU0128495834	10,91B	3,28	1,98	0,18
LU0366536711	4,08B	3,31	1,97	0,17
LU0366536802	4,08B	3,31	1,97	0,18

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español a 2 años	2,309	-0,009	-0,39%
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