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Pictet-eur Government Bonds Z (0P00005UA5)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 609,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241484830

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005UA5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet-EUR Government Bonds Z (0P00005UA5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-EUR Government Bonds Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,630	8,250	4,620
Bonos	96,370	98,250	1,880

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,041	21,543
Precio/Valor contable	2,841	3,447
Precio/Ventas	1,899	2,613
Precio/Flujo de caja	13,478	15,412
Rendimiento del dividendo	1,289	1,775
Crecimiento ganancias a 5 años	23,265	12,172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,800	72,533
Titulizado	3,827	7,997
Corporativo	2,367	3,325
Efectivo	-3,368	10,347

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,56	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,06	101,620	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,99	92,670	-0,04%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,77	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,72	100,628	-0,02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,68	95,130	-0,07%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,68	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,65	93,330	-0,03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,60	93,310	-0,26%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,58	103,240	-0,29%

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128494191	10,77B	0,25	2,33	0,36
LU0128494944	10,77B	0,26	2,41	0,44
LU0128495834	10,77B	0,24	2,19	0,23
LU0366536711	4,16B	0,24	2,19	0,23
LU0366536802	4,16B	0,24	2,19	0,23

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español a 10 años	3,144	+0,001	+0,03%
español a 2 años	2,262	-0,014	-0,62%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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