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Pictet-short-term Money Market Chf I (0P00000LL5)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,56B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128499158

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00000LL5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet Short Term Money Market CHF I (0P00000LL5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Short Term Money Market CHF I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	115,980	209,340	93,360

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	103,016	43,212
Derivado	0,296	58,275
Gobierno	-4,866	22,808
Titulizado	0,806	4,217
Corporativo	0,748	15,102

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 162

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024	-	5,58	-	-
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024	-	5,27	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3,10	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3,00	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ22287379	2,65	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1,83	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1,72	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128817071	1,57	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742071Q15	1,46	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2823115428	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pictet ST MoneyMarket CHF Z	1,56B	1,20	0,72	-0,28
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1,56B	1,09	0,62	-0,37
Pictet ST MoneyMarket CHF R	1,56B	1,06	0,58	-0,40
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1,56B	1,09	0,65	-0,35
Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy	1,56B	1,21	0,74	-0,26

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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