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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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20,330 -0,040 -0,20%

22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000WK2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139,840	181,040	41,200
Otros	0,030	0,040	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	13,844
Precio/Valor contable	0,732	1,899
Precio/Ventas	0,825	2,364
Precio/Flujo de caja	10,679	232,551
Rendimiento del dividendo	10,179	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	66,869	21,721
Gobierno	18,303	48,086
Corporativo	47,627	57,588
Derivado	5,777	37,547
Efectivo	-40,219	26,642
Municipal	0,612	0,385

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,507

Número de posiciones en corto: 217

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

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español a 2 años	2,391	-0,003	-0,13%
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