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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,690 | 290,300 | 178,610 |
Convertibles | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,501 | 13,920 |
Precio/Valor contable | 3,537 | 3,040 |
Precio/Ventas | 0,362 | 0,365 |
Precio/Flujo de caja | 4,090 | 4,191 |
Rendimiento del dividendo | 1,846 | 2,066 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82,580 | 93,117 |
Derivado | -22,342 | 145,452 |
Efectivo | -32,806 | 44,161 |
Titulizado | 57,096 | 22,554 |
Corporativo | 12,979 | 18,378 |
Municipal | 0,321 | 0,406 |
Número de posiciones en largo: 1,116
Número de posiciones en corto: 335
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 8,30 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741981PC5 | 5,51 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 4,83 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742031PC8 | 4,43 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 4,29 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 4,25 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3,34 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742011PC0 | 2,66 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Diversified Fixed Interest F | 0,79 | -1,68 | 2,67 | |||
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu | 330,28M | 0,79 | -1,68 | 2,72 | ||
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal | 1,29 | -1,24 | 2,53 | |||
PIMCO Australian Bond Fund | 1,65B | 1,30 | -1,22 | 2,57 | ||
PIMCO Global Credit Fund Wholesale | -0,21 | -2,50 | 2,39 |
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